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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 534.00 | 20 225.00 | 65 309.00 | 85 534.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 334.00 | 20 225.00 | 82 109.00 | 102 334.00 |
060 Stock marchandises | 58 947.00 | 1 535.00 | 57 411.00 | 58 947.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
072 Créances – Autres | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
084 Disponibilités | 49 683.00 | | 49 683.00 | 49 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 907.00 | 1 535.00 | 111 372.00 | 112 907.00 |
110 Total général Actif | 215 241.00 | 21 760.00 | 193 481.00 | 215 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400 189.00 | 373 613.00 | | 400 189.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 212.00 | | | 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 865.00 | 767.00 | | 1 865.00 |
224 Production immobilisée | | 68 567.00 | | |
230 Autres produits | 1 144.00 | 11.00 | | 1 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 198.00 | 442 958.00 | | 403 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 001.00 | 260 171.00 | | 235 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 139.00 | -49 808.00 | | -9 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178.00 | 568.00 | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 59 554.00 | 152 097.00 | | 59 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 647.00 | 2 217.00 | | 2 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 734.00 | 43 232.00 | | 62 734.00 |
252 Charges sociales | 4 972.00 | 3 422.00 | | 4 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 250.00 | 9 975.00 | | 10 250.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 491.00 | 1 128.00 | | 1 491.00 |
262 Autres charges | 12 900.00 | 12 499.00 | | 12 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 588.00 | 435 501.00 | | 380 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 609.00 | 7 457.00 | | 22 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 819.00 | | | 819.00 |
294 Charges financières | 2 283.00 | 2 959.00 | | 2 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 341.00 | | 2 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 335.00 | 4 157.00 | | 18 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 334.00 | | | 102 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 084.00 | | | 1 084.00 |