| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 274.00 | 58 106.00 | 28 168.00 | 86 274.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 074.00 | 58 106.00 | 44 968.00 | 103 074.00 |
060 Stock marchandises | 49 759.00 | 460.00 | 49 298.00 | 49 759.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
072 Créances – Autres | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
084 Disponibilités | 71 935.00 | | 71 935.00 | 71 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 419.00 | 460.00 | 131 959.00 | 132 419.00 |
110 Total général Actif | 235 493.00 | 58 566.00 | 176 927.00 | 235 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 051.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 478 506.00 | 503 012.00 | | 478 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 082.00 | 10 415.00 | | 8 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
230 Autres produits | 5 966.00 | 5 335.00 | | 5 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 720.00 | 518 761.00 | | 497 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 637.00 | 303 408.00 | | 272 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 028.00 | -8 848.00 | | 13 028.00 |
242 Autres charges externes. | 68 059.00 | 74 929.00 | | 68 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -111 116 001.00 | | | -111 116 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | 2 266.00 | | 2 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 527.00 | 90 232.00 | | 91 527.00 |
252 Charges sociales | 3 877.00 | 7 612.00 | | 3 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 016.00 | 10 339.00 | | 7 016.00 |
256 Dotations aux provisions | 460.00 | 651.00 | | 460.00 |
262 Autres charges | 14 958.00 | 15 659.00 | | 14 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 202.00 | 496 248.00 | | 474 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 517.00 | 22 513.00 | | 23 517.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
294 Charges financières | 821.00 | 1 376.00 | | 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 3 114.00 | | 2 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 466.00 | 18 023.00 | | 21 466.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 074.00 | | | 103 074.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 460.00 | | | 460.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 651.00 | | | 651.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 460.00 | | | 460.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 651.00 | | | 651.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |