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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 687.00 | 7 677.00 | 11.00 | 7 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 587.00 | 43 413.00 | 35 173.00 | 78 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 074.00 | 51 090.00 | 51 984.00 | 103 074.00 |
BT Marchandises | 62 787.00 | 651.00 | 62 136.00 | 62 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BZ Autres créances | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CF Disponibilités | 47 166.00 | | 47 166.00 | 47 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 410.00 | 651.00 | 119 759.00 | 120 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 484.00 | 51 741.00 | 171 744.00 | 223 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 42 925.00 | 28 367.00 | | 42 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 023.00 | 18 558.00 | | 18 023.00 |
DL TOTAL (I) | 93 949.00 | 79 925.00 | | 93 949.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 38 922.00 | 57 836.00 | | 38 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 456.00 | 19 333.00 | | 19 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 132.00 | 6 327.00 | | 7 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 124.00 | 9 448.00 | | 12 124.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 4 962.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 795.00 | 97 907.00 | | 77 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 744.00 | 177 832.00 | | 171 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 503 012.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 513 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 989.00 | |
GE Autres charges | | | 15 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 2 817.00 | | 3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 761.00 | 475 194.00 | | 518 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 738.00 | 456 636.00 | | 500 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 023.00 | 18 558.00 | | 18 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 751.00 | 10 339.00 | | 40 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 751.00 | 10 339.00 | | 40 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 922.00 | 19 276.00 | 19 646.00 | 38 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 942.00 | 7 142.00 | 1 800.00 | 8 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 795.00 | 58 149.00 | 19 646.00 | 77 795.00 |