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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 534.00 | 30 475.00 | 55 059.00 | 85 534.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 334.00 | 30 475.00 | 71 859.00 | 102 334.00 |
060 Stock marchandises | 52 362.00 | 1 032.00 | 51 330.00 | 52 362.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
072 Créances – Autres | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
084 Disponibilités | 46 499.00 | | 46 499.00 | 46 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 175.00 | 1 032.00 | 105 143.00 | 106 175.00 |
110 Total général Actif | 208 508.00 | 31 507.00 | 177 002.00 | 208 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 473 667.00 | 400 189.00 | | 473 667.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 142.00 | | | 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 297.00 | 1 865.00 | | 3 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 950.00 | | | 950.00 |
230 Autres produits | 536.00 | 1 144.00 | | 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 452.00 | 403 198.00 | | 478 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 277.00 | 235 001.00 | | 276 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 585.00 | -9 139.00 | | 6 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243.00 | 178.00 | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 61 558.00 | 59 554.00 | | 61 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | 2 647.00 | | 2 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 676.00 | 62 734.00 | | 80 676.00 |
252 Charges sociales | 7 705.00 | 4 972.00 | | 7 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 491.00 | | |
262 Autres charges | 14 357.00 | 12 900.00 | | 14 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 176.00 | 380 588.00 | | 460 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 276.00 | 22 609.00 | | 18 276.00 |
290 Produits exceptionnels | | 819.00 | | |
294 Charges financières | 1 906.00 | 2 283.00 | | 1 906.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 2 810.00 | | 2 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 326.00 | 18 335.00 | | 14 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 334.00 | | | 102 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |