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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 934.00 | 7 240.00 | 2 695.00 | 9 934.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 369.00 | 29 427.00 | 35 942.00 | 65 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 532.00 | 34 337.00 | 124 196.00 | 158 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 136.00 | 72 303.00 | 202 833.00 | 275 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BT Marchandises | 55 909.00 | | 55 909.00 | 55 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BZ Autres créances | 47 287.00 | 18 925.00 | 28 362.00 | 47 287.00 |
CF Disponibilités | 53 457.00 | | 53 457.00 | 53 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 020.00 | 18 925.00 | 144 095.00 | 163 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 156.00 | 91 228.00 | 346 927.00 | 438 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 614.00 | | | 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 125.00 | 3 114.00 | | 44 125.00 |
DL TOTAL (I) | 72 239.00 | 28 114.00 | | 72 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 747.00 | 73 990.00 | | 81 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 859.00 | 74 160.00 | | 52 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 776.00 | 56 655.00 | | 62 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 290.00 | 63 528.00 | | 77 290.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 1 638.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 688.00 | 269 971.00 | | 274 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 927.00 | 298 085.00 | | 346 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 017.00 | 222 341.00 | | 223 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 488.00 | | 55 648.00 | 219 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 254.00 | | 55 648.00 | 168 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 743.00 | 41 561.00 | | 30 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 473.00 | 3 767.00 | | 3 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | 253.00 | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 223.00 | 37 541.00 | | 26 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 925.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 776.00 | 62 776.00 | | 62 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 182.00 | 29 141.00 | 77 697.00 | 109 182.00 |
VI Groupe et associés | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VP Divers | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 411.00 | 53 411.00 | | 53 411.00 |
VW T.V.A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 058.00 | 223 017.00 | 77 697.00 | 303 058.00 |