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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 068.00 | 74 505.00 | 22 563.00 | 97 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 565.00 | 133 010.00 | 64 555.00 | 197 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 916.00 | 218 749.00 | 127 167.00 | 345 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BT Marchandises | 48 776.00 | | 48 776.00 | 48 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BZ Autres créances | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CF Disponibilités | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 063.00 | | 99 063.00 | 99 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 979.00 | 218 749.00 | 226 231.00 | 444 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 11 226.00 | 52 732.00 | | 11 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 746.00 | -41 506.00 | | -43 746.00 |
DL TOTAL (I) | -5 020.00 | 38 726.00 | | -5 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 168.00 | 69 703.00 | | 46 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 791.00 | 36 475.00 | | 41 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 851.00 | 60 225.00 | | 84 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 973.00 | 85 138.00 | | 52 973.00 |
EA Autres dettes | 5 467.00 | 10 025.00 | | 5 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 251.00 | 261 565.00 | | 231 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 231.00 | 300 291.00 | | 226 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 942.00 | 222 859.00 | | 191 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 412.00 | | 6 504.00 | 339 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 129.00 | | 6 504.00 | 288 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 367.00 | 48 382.00 | | 170 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 133.00 | 48 382.00 | | 159 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 843.00 | 5 851.00 | 23 992.00 | 29 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 851.00 | 84 851.00 | | 84 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 393.00 | 30 234.00 | 45 160.00 | 75 393.00 |
VI Groupe et associés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VW T.V.A. | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 094.00 | 191 942.00 | 69 152.00 | 261 094.00 |