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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 934.00 | 9 842.00 | 92.00 | 9 934.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 331.00 | 46 048.00 | 40 283.00 | 86 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 356.00 | 65 223.00 | 110 133.00 | 175 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 308.00 | 122 413.00 | 192 895.00 | 315 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BT Marchandises | 51 190.00 | | 51 190.00 | 51 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BZ Autres créances | 65 042.00 | 17 719.00 | 47 323.00 | 65 042.00 |
CF Disponibilités | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 520.00 | 17 719.00 | 156 801.00 | 174 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 828.00 | 140 132.00 | 349 696.00 | 489 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 44 739.00 | 614.00 | | 44 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 993.00 | 44 125.00 | | 25 993.00 |
DL TOTAL (I) | 98 232.00 | 72 239.00 | | 98 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 767.00 | 81 747.00 | | 64 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 292.00 | 52 859.00 | | 34 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 577.00 | 62 776.00 | | 87 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 806.00 | 77 290.00 | | 64 806.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 464.00 | 274 688.00 | | 251 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 696.00 | 346 927.00 | | 349 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 155.00 | 223 017.00 | | 195 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 136.00 | | 40 172.00 | 275 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 902.00 | | 37 785.00 | 223 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 387.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 303.00 | 50 109.00 | | 72 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 240.00 | 2 602.00 | | 7 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 764.00 | 47 507.00 | | 63 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 925.00 | | 1 206.00 | 18 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 925.00 | | 1 206.00 | 18 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 925.00 | | 1 206.00 | 18 925.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 401.00 | 6 664.00 | 8 737.00 | 15 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 577.00 | 87 577.00 | | 87 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UX Autres créances clients | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 640.00 | 17 068.00 | 47 572.00 | 64 640.00 |
VI Groupe et associés | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
VP Divers | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 327.00 | 88 327.00 | | 88 327.00 |
VW T.V.A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 464.00 | 195 155.00 | 56 309.00 | 251 464.00 |