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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 893.00 | 59 731.00 | 33 162.00 | 92 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 236.00 | 99 402.00 | 95 834.00 | 195 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 412.00 | 170 367.00 | 169 045.00 | 339 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BT Marchandises | 47 612.00 | | 47 612.00 | 47 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
BZ Autres créances | 49 334.00 | | 49 334.00 | 49 334.00 |
CF Disponibilités | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 246.00 | | 131 246.00 | 131 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 658.00 | 170 367.00 | 300 291.00 | 470 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 52 732.00 | 44 739.00 | | 52 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 506.00 | 25 993.00 | | -41 506.00 |
DL TOTAL (I) | 38 726.00 | 98 232.00 | | 38 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 703.00 | 64 767.00 | | 69 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 475.00 | 34 292.00 | | 36 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 225.00 | 87 577.00 | | 60 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 138.00 | 64 806.00 | | 85 138.00 |
EA Autres dettes | 10 025.00 | 20.00 | | 10 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 565.00 | 251 464.00 | | 261 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 291.00 | 349 696.00 | | 300 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 859.00 | 195 155.00 | | 222 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 308.00 | | 26 442.00 | 315 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 338.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 338.00 | 339 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 687.00 | | 26 442.00 | 261 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 413.00 | 47 954.00 | | 122 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 842.00 | 92.00 | | 9 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 271.00 | 47 862.00 | | 111 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 225.00 | 60 225.00 | | 60 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 703.00 | 30 997.00 | 38 706.00 | 69 703.00 |
VI Groupe et associés | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VP Divers | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 765.00 | 62 765.00 | | 62 765.00 |
VW T.V.A. | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 565.00 | 222 859.00 | 38 706.00 | 261 565.00 |