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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 2 879.00 | 15 121.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 137.00 | 5 436.00 | 38 701.00 | 44 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 139.00 | 8 315.00 | 62 824.00 | 71 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BT Marchandises | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BZ Autres créances | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CF Disponibilités | 103 477.00 | | 103 477.00 | 103 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 139.00 | | 124 139.00 | 124 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 278.00 | 8 315.00 | 186 963.00 | 195 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
DL TOTAL (I) | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 670.00 | | | 59 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 422.00 | | | 75 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
EA Autres dettes | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 715.00 | | | 158 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 963.00 | | | 186 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 422.00 | | 411 422.00 | 411 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 422.00 | | 411 422.00 | 411 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 315.00 | |
GE Autres charges | | | 12 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 641.00 | | | 414 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 392.00 | | | 396 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 71 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 137.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 9 002.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 315.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 879.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 422.00 | 75 422.00 | | 75 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VB T. V. A. | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 670.00 | 9 767.00 | 40 328.00 | 59 670.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112.00 | | | 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218.00 | | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VW T.V.A. | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 715.00 | 108 812.00 | 40 328.00 | 158 715.00 |