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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 8 021.00 | 9 979.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 137.00 | 14 669.00 | 29 468.00 | 44 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 273.00 | 22 690.00 | 48 583.00 | 71 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BT Marchandises | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BZ Autres créances | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CF Disponibilités | 53 087.00 | | 53 087.00 | 53 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 848.00 | | 86 848.00 | 86 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 122.00 | 22 690.00 | 135 431.00 | 158 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 024.00 | 18 248.00 | | 13 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 643.00 | -5 224.00 | | -13 643.00 |
DL TOTAL (I) | 9 381.00 | 23 024.00 | | 9 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 148.00 | 50 024.00 | | 40 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 207.00 | 56 211.00 | | 59 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 635.00 | 19 043.00 | | 18 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 050.00 | 125 278.00 | | 126 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 431.00 | 148 302.00 | | 135 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 019.00 | 85 239.00 | | 96 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 82.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 674.00 | | 233 674.00 | 233 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 674.00 | | 233 674.00 | 233 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 188.00 | |
GE Autres charges | | | 7 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 357.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 394.00 | 7 473.00 | | 7 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -390.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 679.00 | 243 389.00 | | 233 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 322.00 | 248 614.00 | | 247 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 643.00 | -5 224.00 | | -13 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 273.00 | | | 71 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 503.00 | 7 188.00 | | 15 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 2 571.00 | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 053.00 | 4 616.00 | | 10 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
UX Autres créances clients | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VB T. V. A. | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 148.00 | 10 117.00 | 30 031.00 | 40 148.00 |
VI Groupe et associés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
VW T.V.A. | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 050.00 | 96 019.00 | 30 031.00 | 126 050.00 |