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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 13 164.00 | 4 836.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 137.00 | 23 848.00 | 20 290.00 | 44 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 706.00 | 37 012.00 | 34 694.00 | 71 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
BZ Autres créances | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CF Disponibilités | 117 961.00 | | 117 961.00 | 117 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 987.00 | | 143 987.00 | 143 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 693.00 | 37 012.00 | 178 681.00 | 215 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 318.00 | -619.00 | | 6 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 513.00 | 6 937.00 | | 28 513.00 |
DL TOTAL (I) | 44 831.00 | 16 318.00 | | 44 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 512.00 | 30 262.00 | | 62 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 511.00 | 41 130.00 | | 47 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 827.00 | 14 983.00 | | 23 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 850.00 | 86 374.00 | | 133 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 681.00 | 102 692.00 | | 178 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 685.00 | 66 497.00 | | 121 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 205.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 357.00 | | 213 357.00 | 213 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 357.00 | | 213 357.00 | 213 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 134.00 | |
GE Autres charges | | | 5 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 629.00 | 6 837.00 | | 5 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 022.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 022.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 569.00 | 234 934.00 | | 230 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 056.00 | 227 997.00 | | 202 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 513.00 | 6 937.00 | | 28 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 878.00 | 7 134.00 | | 29 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 593.00 | 2 571.00 | | 10 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 285.00 | 4 562.00 | | 19 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VB T. V. A. | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |