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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 15 736.00 | 2 264.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 137.00 | 28 059.00 | 16 078.00 | 44 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 972.00 | 43 794.00 | 28 177.00 | 71 972.00 |
BT Marchandises | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
BZ Autres créances | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CF Disponibilités | 92 722.00 | | 92 722.00 | 92 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 012.00 | | 113 012.00 | 113 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 983.00 | 43 794.00 | 141 189.00 | 184 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 831.00 | 6 318.00 | | 34 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 553.00 | 28 513.00 | | 33 553.00 |
DL TOTAL (I) | 78 384.00 | 44 831.00 | | 78 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 311.00 | 62 512.00 | | 12 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 392.00 | 47 511.00 | | 35 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 102.00 | 23 827.00 | | 15 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 805.00 | 133 850.00 | | 62 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 189.00 | 178 681.00 | | 141 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 055.00 | 121 685.00 | | 61 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 61.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 442.00 | | 268 442.00 | 268 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 442.00 | | 268 442.00 | 268 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 783.00 | |
GE Autres charges | | | 6 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 464.00 | 230 569.00 | | 278 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 911.00 | 202 056.00 | | 244 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 553.00 | 28 513.00 | | 33 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 706.00 | | 266.00 | 71 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 569.00 | | 266.00 | 9 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 012.00 | 6 783.00 | | 37 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 164.00 | 2 571.00 | | 13 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 848.00 | 4 211.00 | | 23 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 311.00 | 10 561.00 | 1 750.00 | 12 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 265.00 | | | 50 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VW T.V.A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 806.00 | 61 056.00 | 1 750.00 | 62 806.00 |