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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 390.00 | 17 307.00 | 3 083.00 | 20 390.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 298.00 | 37 153.00 | 88 145.00 | 125 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 801.00 | 10 489.00 | 18 312.00 | 28 801.00 |
BF Prêts | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 080.00 | | 162 080.00 | 162 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 155.00 | 64 949.00 | 292 206.00 | 357 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 338.00 | | 213 338.00 | 213 338.00 |
BP En cours de production de services | 111 155.00 | | 111 155.00 | 111 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 259.00 | | 178 259.00 | 178 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 011.00 | 85 703.00 | 1 681 307.00 | 1 767 011.00 |
BZ Autres créances | 33 606.00 | | 33 606.00 | 33 606.00 |
CF Disponibilités | 3 624 356.00 | | 3 624 356.00 | 3 624 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 862.00 | | 34 862.00 | 34 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 041 460.00 | 85 703.00 | 5 955 757.00 | 6 041 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 398 615.00 | 150 653.00 | 6 247 962.00 | 6 398 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -66 374.00 | 177 529.00 | | -66 374.00 |
230 Autres produits | 86 906.00 | 957.00 | | 86 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 364 964.00 | 1 581 428.00 | | 16 364 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 867 665.00 | 875 603.00 | | 4 867 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 321 532.00 | -534 870.00 | | 321 532.00 |
242 Autres charges externes. | 6 272 797.00 | 527 072.00 | | 6 272 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 242 993.00 | 10 328.00 | | 242 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 167 362.00 | 390 435.00 | | 2 167 362.00 |
252 Charges sociales | 1 302 015.00 | 184 863.00 | | 1 302 015.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 853 818.00 | 594 883.00 | | 3 853 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 049 153.00 | 118 739.00 | | 1 049 153.00 |
280 Produits financiers | 244.00 | | | 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 133 940.00 | 1 900 000.00 | | 133 940.00 |
294 Charges financières | 23 540.00 | 21 894.00 | | 23 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 704.00 | 1 081 544.00 | | 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 290 146.00 | 298 165.00 | | 290 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 713 420.00 | 617 136.00 | | 713 420.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 200 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 420.00 | 617 136.00 | | 713 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 556.00 | 817 136.00 | | 1 765 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 444.00 | 577.00 | | 75 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 812.00 | 32 885.00 | | 28 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 097.00 | 971 017.00 | | 928 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 898.00 | 689 284.00 | | 1 058 898.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | 376 767.00 | | 2 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 388 548.00 | 1 369 511.00 | | 2 388 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 482 407.00 | 3 440 041.00 | | 4 482 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 247 962.00 | 4 257 177.00 | | 6 247 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 347.00 | | | 165 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 513.00 | | | 76 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 333.00 | | | 72 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 231.00 | 55 718.00 | | 9 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | 14 465.00 | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 389.00 | 41 253.00 | | 6 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 097.00 | 928 097.00 | | 928 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 388 548.00 | 2 388 548.00 | | 2 388 548.00 |
UP Prêts | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 080.00 | | | 162 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 750.00 | 20 091.00 | 54 659.00 | 74 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 862.00 | | | 34 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 017.00 | 1 914 352.00 | 182 664.00 | 2 097 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 453 595.00 | 4 398 935.00 | 54 659.00 | 4 453 595.00 |