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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 310.00 | 21 767.00 | 11 543.00 | 33 310.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 056.00 | 74 952.00 | 54 105.00 | 129 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 596.00 | 19 058.00 | 23 538.00 | 42 596.00 |
BF Prêts | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 900.00 | | 161 900.00 | 161 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 136.00 | 115 777.00 | 266 359.00 | 382 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 443.00 | | 408 443.00 | 408 443.00 |
BP En cours de production de services | 314 115.00 | | 314 115.00 | 314 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 076.00 | | 167 076.00 | 167 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 678 540.00 | | 2 678 540.00 | 2 678 540.00 |
BZ Autres créances | 778 275.00 | | 778 275.00 | 778 275.00 |
CF Disponibilités | 1 271 701.00 | | 1 271 701.00 | 1 271 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 170.00 | | 151 170.00 | 151 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 769 320.00 | | 5 769 320.00 | 5 769 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 151 456.00 | 115 777.00 | 6 035 679.00 | 6 151 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 672.00 | 20 000.00 | | 55 672.00 |
DG Autres réserves | 709 884.00 | 32 136.00 | | 709 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 919.00 | 713 419.00 | | 684 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 475.00 | 1 765 555.00 | | 2 450 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 215.00 | 75 444.00 | | 55 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 653.00 | 28 812.00 | | 12 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 518.00 | 928 097.00 | | 1 142 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 153.00 | 1 058 898.00 | | 741 153.00 |
EA Autres dettes | | 2 608.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 633 665.00 | 2 388 548.00 | | 1 633 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 204.00 | 4 482 407.00 | | 3 585 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 035 679.00 | 6 247 962.00 | | 6 035 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 723 335.00 | | 13 723 335.00 | 13 723 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 723 335.00 | | 13 723 335.00 | 13 723 335.00 |
FM Production stockée | | | 202 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 114 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 642 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 032 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 105 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 827.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 103 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 805.00 | 133 940.00 | | 14 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 715.00 | 704.00 | | 10 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 090.00 | 133 236.00 | | 4 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 292.00 | 155 527.00 | | 100 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 124.00 | 290 146.00 | | 198 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 129 872.00 | 16 499 148.00 | | 14 129 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 444 952.00 | 15 785 729.00 | | 13 444 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 919.00 | 713 419.00 | | 684 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 154.00 | | | 357 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 100.00 | | | 154 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 664.00 | | | 182 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 949.00 | 50 827.00 | | 64 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 307.00 | 4 460.00 | | 17 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 642.00 | 46 367.00 | | 47 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 518.00 | 1 142 518.00 | | 1 142 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 633 665.00 | 1 633 665.00 | | 1 633 665.00 |
UP Prêts | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 900.00 | | | 161 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 678 540.00 | | | 2 678 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 690.00 | 20 304.00 | 34 386.00 | 54 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
VP Divers | 778 275.00 | | | 778 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741 153.00 | 741 153.00 | | 741 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 170.00 | | | 151 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 158.00 | 3 607 985.00 | 177 173.00 | 3 785 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 551.00 | 3 538 165.00 | 34 386.00 | 3 572 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 582.00 | | | 94 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 667 532.00 | | | 667 532.00 |
ST Autres comptes | 1 498 810.00 | | | 1 498 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 745 565.00 | | | 745 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |
YT Sous‐traitance | 1 805 605.00 | | | 1 805 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 315 389.00 | | | 315 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 143 122.00 | | | 143 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237 704.00 | | | 237 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 899 470.00 | | | 899 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 381 602.00 | | | 1 381 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 032 902.00 | | | 5 032 902.00 |