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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 195.00 | 56 468.00 | 18 727.00 | 75 195.00 |
AN Terrains | 50 946.00 | | 50 946.00 | 50 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 009.00 | 156 100.00 | 49 908.00 | 206 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 251.00 | 106 568.00 | 82 683.00 | 189 251.00 |
BF Prêts | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 935.00 | 319 137.00 | 332 798.00 | 651 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863 126.00 | 33 451.00 | 829 675.00 | 863 126.00 |
BP En cours de production de services | 1 195 185.00 | | 1 195 185.00 | 1 195 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 072.00 | | 36 072.00 | 36 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320 632.00 | | 4 320 632.00 | 4 320 632.00 |
BZ Autres créances | 345 544.00 | | 345 544.00 | 345 544.00 |
CF Disponibilités | 4 548 914.00 | | 4 548 914.00 | 4 548 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 721.00 | | 172 721.00 | 172 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 482 193.00 | 33 451.00 | 11 448 742.00 | 11 482 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 134 128.00 | 352 588.00 | 11 781 540.00 | 12 134 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 844 466.00 | 1 912 022.00 | | 1 844 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 024.00 | -67 556.00 | | 507 024.00 |
DL TOTAL (I) | 3 451 490.00 | 2 944 466.00 | | 3 451 490.00 |
DP Provisions pour risques | 13 286.00 | 112 762.00 | | 13 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 286.00 | 112 762.00 | | 13 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 036 165.00 | 64 801.00 | | 3 036 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 640.00 | 40 847.00 | | 26 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 373.00 | 2 274 222.00 | | 3 154 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 301.00 | 406 191.00 | | 813 301.00 |
EA Autres dettes | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 274 797.00 | 502 806.00 | | 1 274 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 316 764.00 | 3 288 867.00 | | 8 316 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 781 540.00 | 6 346 095.00 | | 11 781 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 770.00 | 23 811.00 | 156 581.00 | 132 770.00 |
FG Production vendue services | 12 771 830.00 | 2 281 415.00 | 15 053 245.00 | 12 771 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 904 599.00 | 2 305 227.00 | 15 209 826.00 | 12 904 599.00 |
FM Production stockée | | | 32 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 504 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 174 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 574 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 458 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 415 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 451.00 | |
GE Autres charges | | | 3 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 774 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | 162 816.00 | | 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 638.00 | 3 534.00 | | 11 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400.00 | 166 350.00 | | 12 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 809.00 | 15 912.00 | | 14 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 948.00 | 15 912.00 | | 24 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 547.00 | 150 438.00 | | -12 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 727.00 | | | 58 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 321.00 | -27 924.00 | | 94 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 518 142.00 | 19 237 687.00 | | 15 518 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 011 118.00 | 19 305 243.00 | | 15 011 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 024.00 | -67 556.00 | | 507 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 381.00 | | 81 692.00 | 580 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 138.00 | 130 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 138.00 | 651 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 195.00 | | | 75 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 513.00 | | 81 692.00 | 364 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 673.00 | | | 140 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 368.00 | 80 769.00 | | 238 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 448.00 | 13 021.00 | | 43 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 920.00 | 67 748.00 | | 194 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 762.00 | 13 286.00 | 112 762.00 | 112 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 762.00 | 13 286.00 | 112 762.00 | 112 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 286.00 | 112 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 373.00 | 3 154 373.00 | | 3 154 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 301.00 | 813 301.00 | | 813 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
UP Prêts | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 320 632.00 | 4 320 632.00 | | 4 320 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 035 220.00 | | | 3 035 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 544.00 | 345 544.00 | | 345 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 721.00 | 172 721.00 | | 172 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 969 432.00 | 4 838 897.00 | 130 535.00 | 4 969 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 290 124.00 | 5 254 905.00 | | 8 290 124.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 274 797.00 | 1 274 797.00 | | 1 274 797.00 |