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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 195.00 | 43 448.00 | 31 747.00 | 75 195.00 |
AN Terrains | 50 946.00 | | 50 946.00 | 50 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 181.00 | 125 994.00 | 69 186.00 | 195 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 386.00 | 68 925.00 | 49 461.00 | 118 386.00 |
BF Prêts | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 381.00 | 238 368.00 | 342 013.00 | 580 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 808.00 | | 701 808.00 | 701 808.00 |
BP En cours de production de services | 1 162 791.00 | | 1 162 791.00 | 1 162 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 231.00 | | 1 980 231.00 | 1 980 231.00 |
BZ Autres créances | 794 292.00 | | 794 292.00 | 794 292.00 |
CF Disponibilités | 1 280 061.00 | | 1 280 061.00 | 1 280 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 877.00 | | 73 877.00 | 73 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 004 081.00 | | 6 004 081.00 | 6 004 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 584 463.00 | 238 368.00 | 6 346 095.00 | 6 584 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 89 918.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 912 022.00 | 1 280 557.00 | | 1 912 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 556.00 | 721 547.00 | | -67 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 466.00 | 3 092 022.00 | | 2 944 466.00 |
DP Provisions pour risques | 112 762.00 | | | 112 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 762.00 | | | 112 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 801.00 | 346 093.00 | | 64 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 847.00 | 41 411.00 | | 40 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 222.00 | 2 554 043.00 | | 2 274 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 191.00 | 823 302.00 | | 406 191.00 |
EA Autres dettes | | 1 125.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 806.00 | 1 938 713.00 | | 502 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 867.00 | 5 704 690.00 | | 3 288 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 346 095.00 | 8 796 712.00 | | 6 346 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 206 185.00 | 193 500.00 | 399 685.00 | 206 185.00 |
FG Production vendue services | 17 805 814.00 | | 17 805 814.00 | 17 805 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 011 998.00 | 193 500.00 | 18 205 498.00 | 18 011 998.00 |
FM Production stockée | | | 743 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 071 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 957 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 175 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 498 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 388 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 267 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 816.00 | 60 607.00 | | 162 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 534.00 | 100 945.00 | | 3 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 350.00 | 161 552.00 | | 166 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 912.00 | 25 658.00 | | 15 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 912.00 | 75 658.00 | | 15 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 438.00 | 85 894.00 | | 150 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 106 795.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 924.00 | 195 372.00 | | -27 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 237 687.00 | 14 689 858.00 | | 19 237 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 305 243.00 | 13 968 311.00 | | 19 305 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 556.00 | 721 547.00 | | -67 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 340.00 | | 85 041.00 | 495 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 560.00 | | 15 635.00 | 59 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 107.00 | | 69 406.00 | 295 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 673.00 | | | 140 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 112.00 | 70 255.00 | | 168 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 484.00 | 13 963.00 | | 29 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 628.00 | 56 292.00 | | 138 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 222.00 | 2 274 222.00 | | 2 274 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 191.00 | 406 191.00 | | 406 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 806.00 | 502 806.00 | | 502 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 380.00 | 12 160.00 | 10 220.00 | 22 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 021.00 | 3 237 801.00 | 10 220.00 | 3 248 021.00 |