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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 136.00 | | 413 136.00 | 413 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 854.00 | 4 782.00 | 72.00 | 4 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 088.00 | 76 976.00 | 74 112.00 | 151 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 183.00 | 81 758.00 | 512 424.00 | 594 183.00 |
BT Marchandises | 87 907.00 | | 87 907.00 | 87 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
BZ Autres créances | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
CF Disponibilités | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 056.00 | | 166 056.00 | 166 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 239.00 | 81 758.00 | 678 480.00 | 760 239.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 198 919.00 | | | 198 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 255.00 | | | -12 255.00 |
DL TOTAL (I) | 435 263.00 | | | 435 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 783.00 | | | 74 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 138.00 | | | 49 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 120.00 | | | 76 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 175.00 | | | 43 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 217.00 | | | 243 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 480.00 | | | 678 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 988.00 | | | 228 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 827.00 | | | 43 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 012.00 | | 691 012.00 | 691 012.00 |
FG Production vendue services | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 379.00 | | 714 379.00 | 714 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 753.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 956.00 | | | 718 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 212.00 | | | 731 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 255.00 | | | -12 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 228.00 | | 6 355.00 | 591 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 25 103.00 | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80.00 | 3 320.00 | 594 183.00 | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 320.00 | 155 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 136.00 | | | 413 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 907.00 | | 6 355.00 | 152 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 325.00 | 16 753.00 | 3 320.00 | 68 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 325.00 | 16 753.00 | 3 320.00 | 68 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 120.00 | 76 120.00 | | 76 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | | | 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 955.00 | 16 726.00 | 14 228.00 | 30 955.00 |
VI Groupe et associés | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 663.00 | 71 559.00 | 103.00 | 71 663.00 |
VW T.V.A. | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 217.00 | 228 988.00 | 14 228.00 | 243 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
ST Autres comptes | 120 436.00 | | | 120 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 206.00 | | | 58 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
YT Sous‐traitance | 129.00 | | | 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 911.00 | | | 142 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 586.00 | | | 187 586.00 |