| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 137.00 | | 413 137.00 | 413 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 013.00 | 122 208.00 | 75 806.00 | 198 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 524.00 | 126 521.00 | 514 003.00 | 640 524.00 |
BT Marchandises | 71 635.00 | | 71 635.00 | 71 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
BZ Autres créances | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
CF Disponibilités | 55 089.00 | | 55 089.00 | 55 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 890.00 | | 194 890.00 | 194 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 414.00 | 126 521.00 | 708 893.00 | 835 414.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 193 225.00 | 176 005.00 | | 193 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 764.00 | 17 220.00 | | 27 764.00 |
DL TOTAL (I) | 469 589.00 | 441 825.00 | | 469 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 332.00 | 12 013.00 | | 64 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 769.00 | 69 089.00 | | 68 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 899.00 | 61 399.00 | | 67 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 673.00 | 45 310.00 | | 37 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 303.00 | 187 811.00 | | 239 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 893.00 | 629 636.00 | | 708 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 914.00 | 187 811.00 | | 186 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 733 568.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 763 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 662.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 216.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 390.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 704.00 | 737 639.00 | | 769 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 940.00 | 720 419.00 | | 741 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 764.00 | 17 220.00 | | 27 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 190.00 | | 49 850.00 | 594 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 25 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 516.00 | 640 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 466.00 | 202 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 137.00 | | | 413 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 943.00 | | 49 850.00 | 155 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 266.00 | 17 662.00 | 3 406.00 | 112 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 266.00 | 17 662.00 | 3 406.00 | 112 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 899.00 | 67 899.00 | | 67 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 332.00 | 12 573.00 | 51 759.00 | 64 332.00 |
VI Groupe et associés | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 226.00 | 68 166.00 | 60.00 | 68 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 673.00 | 186 914.00 | 51 759.00 | 238 673.00 |