| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 137.00 | | 413 137.00 | 413 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 382.00 | 4 328.00 | 54.00 | 4 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 578.00 | 159 960.00 | 35 618.00 | 195 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 157.00 | 164 289.00 | 473 869.00 | 638 157.00 |
BT Marchandises | 77 260.00 | | 77 260.00 | 77 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
BZ Autres créances | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CF Disponibilités | 219 054.00 | | 219 054.00 | 219 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 964.00 | | 335 964.00 | 335 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 121.00 | 164 289.00 | 809 833.00 | 974 121.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 323 278.00 | 220 990.00 | | 323 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 851.00 | 145 289.00 | | 50 851.00 |
DL TOTAL (I) | 622 729.00 | 614 878.00 | | 622 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 713.00 | 58 818.00 | | 36 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 421.00 | 15 895.00 | | 16 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 195.00 | 226.00 | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 307.00 | 91 526.00 | | 70 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 469.00 | 57 091.00 | | 62 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 104.00 | 223 555.00 | | 187 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 833.00 | 838 433.00 | | 809 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 268.00 | 190 118.00 | | 163 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 592.00 | | | 640 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 435.00 | 638 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 435.00 | 199 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 137.00 | | | 413 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 396.00 | | | 202 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 570.00 | 18 154.00 | 2 435.00 | 148 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 570.00 | 18 154.00 | 2 435.00 | 148 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 307.00 | 70 307.00 | | 70 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 469.00 | 62 469.00 | | 62 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 713.00 | 14 071.00 | 22 642.00 | 36 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 711.00 | 39 651.00 | 60.00 | 39 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 909.00 | 163 268.00 | 22 642.00 | 185 909.00 |