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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 136.00 | | 413 136.00 | 413 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 088.00 | 92 237.00 | 58 851.00 | 151 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 139.00 | 97 091.00 | 497 048.00 | 594 139.00 |
BT Marchandises | 84 837.00 | | 84 837.00 | 84 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
BZ Autres créances | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
CF Disponibilités | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 241.00 | | 149 241.00 | 149 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 381.00 | 97 091.00 | 646 289.00 | 743 381.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 186 663.00 | | | 186 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 658.00 | | | -10 658.00 |
DL TOTAL (I) | 424 605.00 | | | 424 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 565.00 | | | 54 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 137.00 | | | 88 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 684.00 | | | 221 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 289.00 | | | 646 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 684.00 | | | 221 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 164.00 | | 647 164.00 | 647 164.00 |
FG Production vendue services | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 998.00 | | 672 998.00 | 672 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 333.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 147.00 | | | 693 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 805.00 | | | 703 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 658.00 | | | -10 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 183.00 | | | 594 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 25 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43.00 | 594 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 136.00 | | | 413 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 943.00 | | | 155 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 758.00 | 15 333.00 | | 81 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 758.00 | 15 333.00 | | 81 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 137.00 | 88 137.00 | | 88 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VI Groupe et associés | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 885.00 | 59 825.00 | 60.00 | 59 885.00 |
VW T.V.A. | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 684.00 | 221 684.00 | | 221 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
ST Autres comptes | 113 212.00 | | | 113 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 428.00 | | | 66 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
YT Sous‐traitance | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 345.00 | | | 134 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 180.00 | | | 72 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 610.00 | | | 184 610.00 |