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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
AH Fonds commercial | 108 675.00 | | 108 675.00 | 108 675.00 |
AN Terrains | 23 838.00 | 2 572.00 | 21 265.00 | 23 838.00 |
AP Constructions | 179 393.00 | 136 938.00 | 42 454.00 | 179 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 779.00 | 122 833.00 | 4 945.00 | 127 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 195.00 | 416 391.00 | 228 804.00 | 645 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 550.00 | 686 353.00 | 407 197.00 | 1 093 550.00 |
BT Marchandises | 96 243.00 | | 96 243.00 | 96 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 932.00 | | 783 932.00 | 783 932.00 |
BZ Autres créances | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CF Disponibilités | 665 437.00 | | 665 437.00 | 665 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 271.00 | | 1 863 271.00 | 1 863 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 821.00 | 686 353.00 | 2 270 468.00 | 2 956 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 761 126.00 | 636 938.00 | | 761 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 378.00 | 124 188.00 | | 86 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 504.00 | 981 126.00 | | 1 067 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 583.00 | 262 030.00 | | 194 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 834.00 | 64 834.00 | | 64 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 573.00 | 579 815.00 | | 889 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 972.00 | 95 328.00 | | 53 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 963.00 | 1 002 007.00 | | 1 202 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 468.00 | 1 983 134.00 | | 2 270 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 166 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 166 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 173 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 525 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 116.00 | |
GE Autres charges | | | 14 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 112 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 158 000.00 | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 158 000.00 | | 52 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 000.00 | 158 000.00 | | 52 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 587.00 | 46 920.00 | | 31 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 233 876.00 | 6 302 085.00 | | 6 233 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 147 498.00 | 6 177 897.00 | | 6 147 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 378.00 | 124 188.00 | | 86 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 675.00 | | 69 170.00 | 1 159 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 295.00 | 1 093 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 295.00 | 976 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 291.00 | | | 116 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 332.00 | | 69 170.00 | 1 042 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 532.00 | 148 116.00 | 135 295.00 | 673 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 915.00 | 148 116.00 | 135 295.00 | 665 915.00 |