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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
AH Fonds commercial | 108 675.00 | | 108 675.00 | 108 675.00 |
AN Terrains | 31 650.00 | 2 715.00 | 28 934.00 | 31 650.00 |
AP Constructions | 179 393.00 | 139 981.00 | 39 411.00 | 179 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 779.00 | 123 943.00 | 3 835.00 | 127 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 195.00 | 554 894.00 | 90 301.00 | 645 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 362.00 | 829 152.00 | 272 210.00 | 1 101 362.00 |
BT Marchandises | 96 019.00 | | 96 019.00 | 96 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 442.00 | | 706 442.00 | 706 442.00 |
BZ Autres créances | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 900.00 | | 300 900.00 | 300 900.00 |
CF Disponibilités | 683 574.00 | | 683 574.00 | 683 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 226.00 | | 1 820 226.00 | 1 820 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 589.00 | 829 152.00 | 2 092 437.00 | 2 921 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 847 504.00 | 761 126.00 | | 847 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 391.00 | 86 378.00 | | 38 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 896.00 | 1 067 504.00 | | 1 105 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 842.00 | 194 583.00 | | 132 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 482.00 | 889 573.00 | | 784 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 215.00 | 53 972.00 | | 69 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 540.00 | 1 202 963.00 | | 986 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 437.00 | 2 270 468.00 | | 2 092 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 552 935.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 553 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 558 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 958 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 798.00 | |
GE Autres charges | | | 15 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 516 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | 52 000.00 | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | 31 587.00 | | 6 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 564 533.00 | 6 233 876.00 | | 6 564 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 526 142.00 | 6 147 498.00 | | 6 526 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 391.00 | 86 378.00 | | 38 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 550.00 | | 7 812.00 | 1 093 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 291.00 | | | 116 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 207.00 | | 7 812.00 | 976 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 353.00 | 142 798.00 | | 686 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 736.00 | 142 798.00 | | 678 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |