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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
AH Fonds commercial | 108 675.00 | | 108 675.00 | 108 675.00 |
AN Terrains | 31 650.00 | 2 858.00 | 28 792.00 | 31 650.00 |
AP Constructions | 179 393.00 | 149 110.00 | 30 282.00 | 179 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 110.00 | 135 575.00 | 11 534.00 | 147 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 975.00 | 299 975.00 | | 299 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 473.00 | 595 137.00 | 180 336.00 | 775 473.00 |
BT Marchandises | 97 952.00 | | 97 952.00 | 97 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 794.00 | | 489 794.00 | 489 794.00 |
BZ Autres créances | 194 830.00 | | 194 830.00 | 194 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 876 940.00 | | 876 940.00 | 876 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 539.00 | | 1 859 539.00 | 1 859 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 013.00 | 595 137.00 | 2 039 875.00 | 2 635 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 956 358.00 | 928 273.00 | | 956 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 084.00 | 28 085.00 | | 265 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 443.00 | 1 176 358.00 | | 1 441 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 990.00 | 763 231.00 | | 437 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 441.00 | 102 440.00 | | 160 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 431.00 | 882 819.00 | | 598 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 875.00 | 2 059 178.00 | | 2 039 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 693.00 | | | 1 120 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 220.00 | 775 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 220.00 | 658 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 291.00 | | | 116 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 350.00 | | | 1 003 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 337.00 | 8 019.00 | 345 220.00 | 932 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 721.00 | 8 019.00 | 345 220.00 | 924 721.00 |