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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
AN Terrains | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
AP Constructions | 35 698.00 | 26 902.00 | 8 795.00 | 35 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 728.00 | 170 758.00 | 20 969.00 | 191 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 152.00 | 202 683.00 | 19 469.00 | 222 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 162.00 | 423 801.00 | 55 361.00 | 479 162.00 |
BN En cours de production de biens | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BT Marchandises | 53 555.00 | | 53 555.00 | 53 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 339.00 | 4 863.00 | 91 476.00 | 96 339.00 |
BZ Autres créances | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CF Disponibilités | 56 994.00 | | 56 994.00 | 56 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 870.00 | 4 863.00 | 284 008.00 | 288 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 032.00 | 428 663.00 | 339 369.00 | 768 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | | 47 629.00 | | |
DH Report à nouveau | -70 191.00 | | | -70 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 702.00 | -117 821.00 | | 29 702.00 |
DL TOTAL (I) | 157 511.00 | 127 809.00 | | 157 511.00 |
DP Provisions pour risques | 17 523.00 | 19 439.00 | | 17 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 523.00 | 19 439.00 | | 17 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 947.00 | 42 037.00 | | 23 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066.00 | 2 056.00 | | 2 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 628.00 | 6 125.00 | | 14 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 130.00 | 60 518.00 | | 59 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 166.00 | 99 902.00 | | 64 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 335.00 | 307 653.00 | | 164 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 369.00 | 454 901.00 | | 339 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 311.00 | | 5 055.00 | 473 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 312.00 | | | 468 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | 5 055.00 | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 965.00 | 15 835.00 | | 407 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 244.00 | 15 835.00 | | 403 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 439.00 | | 1 916.00 | 19 439.00 |
6T Sur comptes clients | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 302.00 | | 1 916.00 | 24 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 130.00 | 59 130.00 | | 59 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
UX Autres créances clients | 85 872.00 | | | 85 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | | | 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 925.00 | 12 166.00 | 11 759.00 | 23 925.00 |
VI Groupe et associés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -18 065.00 | | | -18 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
VP Divers | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 427.00 | 140 427.00 | | 140 427.00 |
VW T.V.A. | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 707.00 | 137 948.00 | 11 759.00 | 149 707.00 |