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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
AN Terrains | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
AP Constructions | 35 697.00 | 28 465.00 | 7 231.00 | 35 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 681.00 | 183 229.00 | 13 452.00 | 196 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 434.00 | 198 676.00 | 6 758.00 | 205 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 434.00 | 433 828.00 | 28 605.00 | 462 434.00 |
BN En cours de production de biens | 31 888.00 | | 31 888.00 | 31 888.00 |
BT Marchandises | 49 062.00 | | 49 062.00 | 49 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 759.00 | | 264 759.00 | 264 759.00 |
BZ Autres créances | 51 751.00 | | 51 751.00 | 51 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CF Disponibilités | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 138.00 | | 416 138.00 | 416 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 572.00 | 433 828.00 | 444 743.00 | 878 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 803.00 | -40 489.00 | | 30 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 381.00 | 71 293.00 | | -29 381.00 |
DL TOTAL (I) | 199 422.00 | 228 803.00 | | 199 422.00 |
DP Provisions pour risques | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 150.00 | 11 776.00 | | 19 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 218.00 | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 921.00 | 8 831.00 | | 11 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 511.00 | 120 260.00 | | 96 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 810.00 | 104 744.00 | | 89 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 502.00 | 245 831.00 | | 217 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 743.00 | 502 454.00 | | 444 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 502.00 | 244 432.00 | | 217 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 712.00 | | 2 722.00 | 459 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 845.00 | | 2 703.00 | 453 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | 18.00 | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 454.00 | 12 374.00 | | 421 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 733.00 | 12 374.00 | | 416 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 511.00 | 96 511.00 | | 96 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 264 759.00 | | | 264 759.00 |
VB T. V. A. | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109.00 | | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
VP Divers | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 079.00 | 309 099.00 | 12 980.00 | 322 079.00 |
VW T.V.A. | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 581.00 | 205 581.00 | | 205 581.00 |