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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
AN Terrains | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
AP Constructions | 35 697.00 | 27 684.00 | 8 013.00 | 35 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 173.00 | 176 839.00 | 18 334.00 | 195 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 239.00 | 193 474.00 | 10 765.00 | 204 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 712.00 | 421 454.00 | 38 258.00 | 459 712.00 |
BN En cours de production de biens | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
BT Marchandises | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 620.00 | | 281 620.00 | 281 620.00 |
BZ Autres créances | 35 845.00 | | 35 845.00 | 35 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CF Disponibilités | 48 901.00 | | 48 901.00 | 48 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 195.00 | | 464 195.00 | 464 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 908.00 | 421 454.00 | 502 454.00 | 923 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 489.00 | -70 191.00 | | -40 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 293.00 | 29 702.00 | | 71 293.00 |
DL TOTAL (I) | 228 803.00 | 157 510.00 | | 228 803.00 |
DP Provisions pour risques | 27 819.00 | 17 523.00 | | 27 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 819.00 | 17 523.00 | | 27 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 776.00 | 24 345.00 | | 11 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 2 065.00 | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 831.00 | 14 628.00 | | 8 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 260.00 | 59 129.00 | | 120 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 744.00 | 64 165.00 | | 104 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 831.00 | 164 335.00 | | 245 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 454.00 | 339 368.00 | | 502 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 432.00 | 152 576.00 | | 244 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 366.00 | | 4 183.00 | 478 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 633.00 | 458 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 633.00 | 453 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 312.00 | | 4 166.00 | 468 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 333.00 | | 17.00 | 5 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 801.00 | 13 067.00 | 15 413.00 | 423 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 079.00 | 13 067.00 | 15 413.00 | 419 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 523.00 | 10 296.00 | | 17 523.00 |
6T Sur comptes clients | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 386.00 | 10 296.00 | 4 863.00 | 22 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 296.00 | 4 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 261.00 | 120 261.00 | | 120 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 281 620.00 | | | 281 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 759.00 | 10 360.00 | 1 399.00 | 11 759.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
VP Divers | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 496.00 | 309 053.00 | 16 443.00 | 325 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 000.00 | 235 601.00 | 1 399.00 | 237 000.00 |