| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
AN Terrains | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
AP Constructions | 35 697.00 | 29 247.00 | 6 449.00 | 35 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 663.00 | 189 495.00 | 9 168.00 | 198 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 099.00 | 201 501.00 | 4 598.00 | 206 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 081.00 | 443 701.00 | 21 379.00 | 465 081.00 |
BN En cours de production de biens | 101 713.00 | | 101 713.00 | 101 713.00 |
BT Marchandises | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 551.00 | | 191 551.00 | 191 551.00 |
BZ Autres créances | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CF Disponibilités | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 120.00 | | 367 120.00 | 367 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 201.00 | 443 701.00 | 388 500.00 | 832 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 422.00 | 30 803.00 | | 1 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 138.00 | -29 381.00 | | -14 138.00 |
DL TOTAL (I) | 185 284.00 | 199 422.00 | | 185 284.00 |
DP Provisions pour risques | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 884.00 | 19 150.00 | | 5 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 109.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 804.00 | 11 921.00 | | 12 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 795.00 | 96 511.00 | | 80 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 889.00 | 89 810.00 | | 75 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 397.00 | 217 502.00 | | 175 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 500.00 | 444 743.00 | | 388 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 434.00 | | 2 647.00 | 462 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 549.00 | | 2 647.00 | 456 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 829.00 | 9 872.00 | | 433 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 107.00 | 9 872.00 | | 429 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 796.00 | 80 796.00 | | 80 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 191 551.00 | 191 551.00 | | 191 551.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 547.00 | 221 547.00 | | 221 547.00 |
VW T.V.A. | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 592.00 | 162 592.00 | | 162 592.00 |