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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 945.00 | 232 591.00 | 35 355.00 | 267 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 434.00 | 49 699.00 | 12 735.00 | 62 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 592.00 | 294 965.00 | 112 627.00 | 407 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 137.00 | | 52 137.00 | 52 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 398.00 | 2 100.00 | 148 298.00 | 150 398.00 |
BZ Autres créances | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 166 708.00 | | 166 708.00 | 166 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 316.00 | 2 100.00 | 395 216.00 | 397 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 908.00 | 297 065.00 | 507 843.00 | 804 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 161.00 | | | 250 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DG Autres réserves | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
DL TOTAL (I) | 337 830.00 | | | 337 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 893.00 | | | 62 893.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 013.00 | | | 170 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 843.00 | | | 507 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 187.00 | | | 131 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 086.00 | | 796 086.00 | 796 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 086.00 | | 796 086.00 | 796 086.00 |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 329.00 | | | 796 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 769.00 | | | 751 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 181.00 | | | 404 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 655.00 | | | 73 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 379.00 | | | 330 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 541.00 | 20 424.00 | | 274 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 866.00 | 20 424.00 | | 261 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 188.00 | 58 188.00 | | 58 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 147 878.00 | | | 147 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 826.00 | | 38 826.00 | 38 826.00 |
VI Groupe et associés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 889.00 | -1 889.00 | | -1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 464.00 | 178 464.00 | | 178 464.00 |
VW T.V.A. | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 013.00 | 131 187.00 | 38 826.00 | 170 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
ST Autres comptes | 90 977.00 | | | 90 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 537.00 | | | 163 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 030.00 | | | 70 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 804.00 | | | 193 804.00 |