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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 522.00 | 14 183.00 | 2 339.00 | 16 522.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 369.00 | 223 735.00 | 13 633.00 | 237 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 713.00 | 52 528.00 | 9 185.00 | 61 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 643.00 | 290 446.00 | 87 196.00 | 377 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 877.00 | | 55 877.00 | 55 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 240.00 | 2 100.00 | 190 140.00 | 192 240.00 |
BZ Autres créances | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 194 385.00 | | 194 385.00 | 194 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 171.00 | 2 100.00 | 453 071.00 | 455 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 814.00 | 292 546.00 | 540 267.00 | 832 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 161.00 | | | 250 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
DG Autres réserves | 83 526.00 | | | 83 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
DL TOTAL (I) | 377 838.00 | | | 377 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 776.00 | | | 52 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 568.00 | | | 89 568.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 429.00 | | | 162 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 267.00 | | | 540 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 429.00 | | | 162 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 592.00 | | 962 592.00 | 962 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 592.00 | | 962 592.00 | 962 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 499.00 | | | -2 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 138.00 | | | 965 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 763.00 | | | 931 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 810.00 | | 10 332.00 | 369 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 377 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 299 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 655.00 | | 3 847.00 | 73 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 006.00 | | 6 485.00 | 296 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 892.00 | 12 554.00 | | 277 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 675.00 | 1 508.00 | | 12 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 217.00 | 11 046.00 | | 265 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 189 720.00 | 189 720.00 | | 189 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VI Groupe et associés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 901.00 | 204 901.00 | | 204 901.00 |
VW T.V.A. | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 429.00 | 162 429.00 | | 162 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
ST Autres comptes | 111 607.00 | | | 111 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 505.00 | | | 60 505.00 |
YT Sous‐traitance | 135 343.00 | | | 135 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 189.00 | | | 196 189.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 760.00 | | | 314 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |