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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 883.00 | 215 750.00 | 15 133.00 | 230 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 713.00 | 49 467.00 | 12 246.00 | 61 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 810.00 | 277 892.00 | 91 918.00 | 369 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 441.00 | | 59 441.00 | 59 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 017.00 | 2 100.00 | 155 917.00 | 158 017.00 |
BZ Autres créances | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 171 980.00 | | 171 980.00 | 171 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 874.00 | 2 100.00 | 414 774.00 | 416 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 685.00 | 279 992.00 | 506 693.00 | 786 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 161.00 | | | 250 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
DG Autres réserves | 83 526.00 | | | 83 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
DL TOTAL (I) | 354 463.00 | | | 354 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 928.00 | | | 74 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 344.00 | | | 57 344.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 230.00 | | | 152 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 693.00 | | | 506 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 378.00 | | | 132 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 813.00 | | 862 813.00 | 862 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 813.00 | | 862 813.00 | 862 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 418.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 363.00 | | | 865 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 878.00 | | | 850 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 547.00 | | 9 264.00 | 360 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 655.00 | | | 73 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 744.00 | | 9 262.00 | 286 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | 2.00 | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 474.00 | 19 418.00 | | 258 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 799.00 | 19 418.00 | | 245 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 928.00 | 74 928.00 | | 74 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 155 497.00 | | | 155 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 848.00 | -4.00 | 10 035.00 | 19 848.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 445.00 | 185 445.00 | | 185 445.00 |
VW T.V.A. | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 230.00 | 132 378.00 | 10 035.00 | 152 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
ST Autres comptes | 97 319.00 | | | 97 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 717.00 | | | 60 717.00 |
YT Sous‐traitance | 105 365.00 | | | 105 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 865.00 | | | 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 579.00 | | | 173 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 307.00 | | | 90 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 806.00 | | | 269 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |