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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 777.00 | 199 639.00 | 23 139.00 | 222 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 557.00 | 46 161.00 | 14 396.00 | 60 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 547.00 | 258 474.00 | 102 073.00 | 360 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 198.00 | | 52 198.00 | 52 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 312.00 | 2 100.00 | 159 212.00 | 161 312.00 |
BZ Autres créances | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 158 627.00 | | 158 627.00 | 158 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 971.00 | 2 100.00 | 395 871.00 | 397 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 518.00 | 260 574.00 | 497 944.00 | 758 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 161.00 | | | 250 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
DG Autres réserves | 83 526.00 | | | 83 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DL TOTAL (I) | 339 979.00 | | | 339 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 575.00 | | | 84 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 965.00 | | | 157 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 944.00 | | | 497 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 117.00 | | | 138 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 820.00 | | 827 820.00 | 827 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 820.00 | | 827 820.00 | 827 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 115.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 098.00 | | | 829 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 950.00 | | | 826 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 592.00 | | 8 561.00 | 407 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 606.00 | 360 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 606.00 | 286 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 655.00 | | | 73 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 789.00 | | 8 561.00 | 333 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 965.00 | 19 115.00 | 55 606.00 | 294 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 290.00 | 19 115.00 | 55 606.00 | 282 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 575.00 | 84 575.00 | | 84 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 158 792.00 | | | 158 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 444.00 | 9 596.00 | 19 848.00 | 29 444.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 416.00 | -2 416.00 | | -2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 138.00 | 187 138.00 | | 187 138.00 |
VW T.V.A. | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 965.00 | 138 117.00 | 19 848.00 | 157 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
ST Autres comptes | 101 522.00 | | | 101 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 637.00 | | | 60 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 146 795.00 | | | 146 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 692.00 | | | 163 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 463.00 | | | 79 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 615.00 | | | 321 615.00 |