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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 205.00 | 20 104.00 | 101.00 | 20 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 100.00 | 6 446.00 | 281 654.00 | 288 100.00 |
AP Constructions | 47 475.00 | 334.00 | 47 141.00 | 47 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 439.00 | 15 660.00 | 1 779.00 | 17 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 253.00 | 46 041.00 | 4 212.00 | 50 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 725.00 | 88 585.00 | 338 140.00 | 426 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BP En cours de production de services | 43 999.00 | | 43 999.00 | 43 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 854.00 | 14 773.00 | 162 081.00 | 176 854.00 |
BZ Autres créances | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
CF Disponibilités | 465 452.00 | | 465 452.00 | 465 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 543.00 | 14 773.00 | 711 770.00 | 726 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 268.00 | 103 358.00 | 1 049 910.00 | 1 153 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 501.00 | | | 501.00 |
DH Report à nouveau | 81 746.00 | | | 81 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 903.00 | | | 70 903.00 |
DL TOTAL (I) | 278 250.00 | | | 278 250.00 |
DP Provisions pour risques | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 637.00 | | | 281 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 323.00 | | | 181 323.00 |
EA Autres dettes | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 026.00 | | | 217 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 036.00 | | | 724 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 910.00 | | | 1 049 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 701.00 | | | 482 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 400.00 | | 336 325.00 | 90 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 205.00 | | 288 100.00 | 20 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 942.00 | | 48 225.00 | 66 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 085.00 | 10 500.00 | | 78 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 659.00 | 6 891.00 | | 19 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 426.00 | 3 609.00 | | 58 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
6T Sur comptes clients | 27 682.00 | 14 773.00 | 27 682.00 | 27 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 682.00 | 14 773.00 | 27 682.00 | 27 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 306.00 | 14 773.00 | 27 682.00 | 75 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 773.00 | 27 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 364.00 | 86 364.00 | | 86 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 191.00 | 61 191.00 | | 61 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 026.00 | 217 026.00 | | 217 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
UX Autres créances clients | 151 165.00 | | | 151 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
VB T. V. A. | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 637.00 | 40 303.00 | 164 117.00 | 281 637.00 |
VI Groupe et associés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 100.00 | | | 288 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 845.00 | 190 903.00 | 28 942.00 | 219 845.00 |
VW T.V.A. | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 036.00 | 482 701.00 | 164 117.00 | 724 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
ST Autres comptes | 67 135.00 | | | 67 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 028.00 | | | 162 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 583.00 | | | 126 583.00 |