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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 100.00 | 78 471.00 | 209 629.00 | 288 100.00 |
AP Constructions | 92 759.00 | 30 052.00 | 62 707.00 | 92 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 745.00 | 28 861.00 | 15 883.00 | 44 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 645.00 | 72 706.00 | 36 939.00 | 109 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 546.00 | 230 295.00 | 325 251.00 | 555 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BP En cours de production de services | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 867.00 | 20 342.00 | 180 525.00 | 200 867.00 |
BZ Autres créances | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
CF Disponibilités | 624 552.00 | | 624 552.00 | 624 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 819.00 | 20 342.00 | 874 477.00 | 894 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 365.00 | 250 637.00 | 1 199 728.00 | 1 450 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 501.00 | | | 501.00 |
DH Report à nouveau | 338 774.00 | | | 338 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 606.00 | | | 99 606.00 |
DL TOTAL (I) | 563 982.00 | | | 563 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 118.00 | | | 160 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 242.00 | | | 42 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 779.00 | | | 134 779.00 |
EA Autres dettes | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 981.00 | | | 234 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 746.00 | | | 635 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 728.00 | | | 1 199 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 944.00 | | | 516 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 746.00 | | 800.00 | 554 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 305.00 | | | 308 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 348.00 | | 800.00 | 246 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 397.00 | 51 898.00 | | 178 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 668.00 | 24 008.00 | | 74 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 729.00 | 27 890.00 | | 103 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 147.00 | 11 450.00 | 8 255.00 | 17 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 147.00 | 11 450.00 | 8 255.00 | 17 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 147.00 | 11 450.00 | 8 255.00 | 17 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 450.00 | 8 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 640.00 | 69 640.00 | | 69 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 981.00 | 234 981.00 | | 234 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 170 038.00 | 170 038.00 | | 170 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 828.00 | | 30 828.00 | 30 828.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 118.00 | 41 317.00 | 118 802.00 | 160 118.00 |
VI Groupe et associés | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 555.00 | 193 634.00 | 30 920.00 | 224 555.00 |
VW T.V.A. | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 746.00 | 516 944.00 | 118 802.00 | 635 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 438.00 | | | 438.00 |
ST Autres comptes | 58 719.00 | | | 58 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213.00 | | | 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 519.00 | | | 152 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
ZE Dividendes | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 370.00 | | | 59 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |