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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 100.00 | 54 463.00 | 233 637.00 | 288 100.00 |
AP Constructions | 92 759.00 | 19 627.00 | 73 133.00 | 92 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 745.00 | 24 772.00 | 19 973.00 | 44 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 845.00 | 59 331.00 | 49 514.00 | 108 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 746.00 | 178 397.00 | 376 349.00 | 554 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BP En cours de production de services | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 002.00 | 17 147.00 | 200 855.00 | 218 002.00 |
BZ Autres créances | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
CF Disponibilités | 519 234.00 | | 519 234.00 | 519 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 439.00 | 17 147.00 | 786 292.00 | 803 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 184.00 | 195 544.00 | 1 162 640.00 | 1 358 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 501.00 | | | 501.00 |
DH Report à nouveau | 222 989.00 | | | 222 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 786.00 | | | 126 786.00 |
DL TOTAL (I) | 475 375.00 | | | 475 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 988.00 | | | 200 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 185.00 | | | 179 185.00 |
EA Autres dettes | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 612.00 | | | 226 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 265.00 | | | 687 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 640.00 | | | 1 162 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 251.00 | | | 527 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 574.00 | | 43 572.00 | 512 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 554 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 305.00 | | | 308 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 776.00 | | 43 572.00 | 202 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 516.00 | 46 882.00 | | 131 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 660.00 | 24 008.00 | | 50 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 856.00 | 22 873.00 | | 80 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 624.00 | | 47 624.00 | 47 624.00 |
6T Sur comptes clients | 19 860.00 | 17 147.00 | 19 860.00 | 19 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 860.00 | 17 147.00 | 19 860.00 | 19 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 484.00 | 17 147.00 | 67 484.00 | 67 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 147.00 | 19 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 985.00 | 66 985.00 | | 66 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 387.00 | 62 387.00 | | 62 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 612.00 | 226 612.00 | | 226 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 188 026.00 | 188 026.00 | | 188 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
VB T. V. A. | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 988.00 | 40 974.00 | 160 014.00 | 200 988.00 |
VI Groupe et associés | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 599.00 | 210 531.00 | 30 068.00 | 240 599.00 |
VW T.V.A. | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 265.00 | 527 251.00 | 160 014.00 | 687 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 978.00 | | | 978.00 |
ST Autres comptes | 73 182.00 | | | 73 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209.00 | | | 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 134.00 | | | 148 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 369.00 | | | 74 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |