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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 100.00 | 30 454.00 | 257 646.00 | 288 100.00 |
AP Constructions | 92 759.00 | 9 201.00 | 83 558.00 | 92 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 745.00 | 20 076.00 | 24 669.00 | 44 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 273.00 | 51 579.00 | 13 694.00 | 65 273.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 574.00 | 131 516.00 | 381 058.00 | 512 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BP En cours de production de services | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 540.00 | 19 860.00 | 153 680.00 | 173 540.00 |
BZ Autres créances | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
CF Disponibilités | 494 285.00 | | 494 285.00 | 494 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 505.00 | 19 860.00 | 713 646.00 | 733 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 079.00 | 151 375.00 | 1 094 704.00 | 1 246 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 501.00 | | | 501.00 |
DH Report à nouveau | 141 649.00 | | | 141 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 339.00 | | | 92 339.00 |
DL TOTAL (I) | 359 590.00 | | | 359 590.00 |
DP Provisions pour risques | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 492.00 | | | 241 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 693.00 | | | 161 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
EA Autres dettes | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 242.00 | | | 216 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 490.00 | | | 687 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 704.00 | | | 1 094 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 633.00 | | | 486 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 725.00 | | 89 610.00 | 426 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 761.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 761.00 | 1 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 761.00 | 512 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 305.00 | | | 308 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 167.00 | | 87 610.00 | 115 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 253.00 | | 2 000.00 | 3 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 585.00 | 42 930.00 | | 88 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 550.00 | 24 109.00 | | 26 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 035.00 | 18 821.00 | | 62 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
6T Sur comptes clients | 14 773.00 | 5 087.00 | | 14 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 773.00 | 5 087.00 | | 14 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 397.00 | 5 087.00 | | 62 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 757.00 | 58 757.00 | | 58 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 242.00 | 216 242.00 | | 216 242.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 146 995.00 | | | 146 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 492.00 | 40 635.00 | 165 601.00 | 241 492.00 |
VI Groupe et associés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 597.00 | 178 561.00 | 28 036.00 | 206 597.00 |
VW T.V.A. | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 490.00 | 486 633.00 | 165 601.00 | 687 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
ST Autres comptes | 92 586.00 | | | 92 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 575.00 | | | 151 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 856.00 | | | 99 856.00 |