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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 174.00 | 71 037.00 | 46 136.00 | 117 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 135.00 | 71 477.00 | 295 658.00 | 367 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 014.00 | | 175 014.00 | 175 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 250.00 | | 117 250.00 | 117 250.00 |
BZ Autres créances | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 619 982.00 | | 619 982.00 | 619 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 187.00 | | 1 334 187.00 | 1 334 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 322.00 | 71 477.00 | 1 629 845.00 | 1 701 322.00 |
CU Autres participations | 249 094.00 | | 249 094.00 | 249 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 906.00 | | | 247 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
DG Autres réserves | 1 341 267.00 | | | 1 341 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 428.00 | | | -50 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 536.00 | | | 1 563 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 308.00 | | | 66 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 845.00 | | | 1 629 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 308.00 | | | 66 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 709.00 | | 97 709.00 | 97 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 709.00 | | 97 709.00 | 97 709.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 576.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 019.00 | | | -4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 317.00 | | | 118 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 745.00 | | | 168 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 428.00 | | | -50 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 886.00 | | 1 249.00 | 365 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 925.00 | | 1 249.00 | 115 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 094.00 | | | 249 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 901.00 | 28 576.00 | | 42 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 461.00 | 28 576.00 | | 42 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
UX Autres créances clients | 117 250.00 | | | 117 250.00 |
VB T. V. A. | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
VP Divers | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 190.00 | 139 190.00 | | 139 190.00 |
VW T.V.A. | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 308.00 | 66 308.00 | | 66 308.00 |