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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 778.00 | 46 048.00 | 17 729.00 | 63 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 739.00 | 46 488.00 | 267 251.00 | 313 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 057.00 | | 109 057.00 | 109 057.00 |
BZ Autres créances | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 442 629.00 | | 442 629.00 | 442 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 189.00 | | 965 189.00 | 965 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 929.00 | 46 488.00 | 1 232 440.00 | 1 278 929.00 |
CU Autres participations | 249 094.00 | | 249 094.00 | 249 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
DG Autres réserves | 596 580.00 | | | 596 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 238.00 | | | 67 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 709.00 | | | 1 198 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 440.00 | | | 1 232 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 542.00 | | 112 542.00 | 112 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 542.00 | | 112 542.00 | 112 542.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 990.00 | | | 213 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 752.00 | | | 146 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 238.00 | | | 67 238.00 |