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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 569.00 | 96 244.00 | 11 324.00 | 107 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 530.00 | 96 684.00 | 260 846.00 | 357 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 255.00 | | 100 255.00 | 100 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 057.00 | | 109 057.00 | 109 057.00 |
BZ Autres créances | 34 555.00 | | 34 555.00 | 34 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 768 960.00 | | 768 960.00 | 768 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 566.00 | | 1 413 566.00 | 1 413 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 097.00 | 96 684.00 | 1 674 412.00 | 1 771 097.00 |
CU Autres participations | 249 094.00 | | 249 094.00 | 249 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
DG Autres réserves | 1 061 761.00 | | | 1 061 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 818.00 | | | 36 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 471.00 | | | 1 631 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 412.00 | | | 1 674 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 194.00 | | 46 194.00 | 46 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 194.00 | | 46 194.00 | 46 194.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 796.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 797.00 | | | -9 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 666.00 | | | 162 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 848.00 | | | 125 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 818.00 | | | 36 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 89.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 075.00 | 27 796.00 | 31 186.00 | 100 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 635.00 | 27 796.00 | 31 186.00 | 99 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
UX Autres créances clients | 109 057.00 | 109 057.00 | | 109 057.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
VP Divers | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 351.00 | 144 351.00 | | 144 351.00 |
VW T.V.A. | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |