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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 469.00 | 105 988.00 | 43 480.00 | 149 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 430.00 | 106 428.00 | 293 001.00 | 399 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 252.00 | | 177 252.00 | 177 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 489.00 | | 148 489.00 | 148 489.00 |
BZ Autres créances | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 630 788.00 | | 630 788.00 | 630 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 221.00 | | 1 371 221.00 | 1 371 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 652.00 | 106 428.00 | 1 664 223.00 | 1 770 652.00 |
CU Autres participations | 249 094.00 | | 249 094.00 | 249 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 906.00 | | | 247 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
DG Autres réserves | 1 290 839.00 | | | 1 290 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 643.00 | | | 1 591 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 579.00 | | | 72 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 223.00 | | | 1 664 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 579.00 | | | 72 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 135.00 | | 32 294.00 | 367 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 174.00 | | 32 294.00 | 117 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 094.00 | | | 249 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 477.00 | 34 950.00 | | 71 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 037.00 | 34 950.00 | | 71 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
UX Autres créances clients | 148 489.00 | | | 148 489.00 |
VB T. V. A. | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VP Divers | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 181.00 | 163 181.00 | | 163 181.00 |
VW T.V.A. | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 579.00 | 72 579.00 | | 72 579.00 |