| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 430.00 | 72 787.00 | 12 643.00 | 85 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 143.00 | 77 335.00 | 1 111 808.00 | 1 189 143.00 |
BT Marchandises | 289 670.00 | | 289 670.00 | 289 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 767.00 | 904.00 | 4 863.00 | 5 767.00 |
BZ Autres créances | 132 586.00 | | 132 586.00 | 132 586.00 |
CF Disponibilités | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 838.00 | 904.00 | 442 934.00 | 443 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 981.00 | 78 239.00 | 1 554 742.00 | 1 632 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 711 982.00 | 711 982.00 | | 711 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 518 868.00 | 595 525.00 | | 518 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 627.00 | -76 657.00 | | -64 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 147.00 | 1 272 774.00 | | 1 208 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 199.00 | 136 686.00 | | 93 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 422.00 | 146 180.00 | | 177 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 216.00 | 76 989.00 | | 73 216.00 |
EA Autres dettes | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 595.00 | 359 854.00 | | 346 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 742.00 | 1 632 628.00 | | 1 554 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 212 345.00 | | 2 212 345.00 | 2 212 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 345.00 | | 2 212 345.00 | 2 212 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 651.00 | |
GE Autres charges | | | 2 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 936.00 | 2 457 482.00 | | 2 213 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 562.00 | 2 534 139.00 | | 2 278 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 627.00 | -76 657.00 | | -64 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 251.00 | 10 303.00 | | 9 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 337.00 | 1 806.00 | | 1 187 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 171.00 | 806.00 | | 89 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 165.00 | 1 000.00 | | 18 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 684.00 | 3 651.00 | | 73 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 684.00 | 3 651.00 | | 73 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 422.00 | 177 422.00 | | 177 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 199.00 | 93 199.00 | | 93 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 593.00 | 149 427.00 | 19 165.00 | 168 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 595.00 | 346 595.00 | | 346 595.00 |