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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | 340 000.00 | 740 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 998.00 | 4 604.00 | 394.00 | 4 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 873.00 | 75 826.00 | 11 046.00 | 86 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 036.00 | 420 431.00 | 770 605.00 | 1 191 036.00 |
BT Marchandises | 189 991.00 | | 189 991.00 | 189 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 017.00 | 904.00 | 2 113.00 | 3 017.00 |
BZ Autres créances | 238 172.00 | | 238 172.00 | 238 172.00 |
CF Disponibilités | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 328.00 | 904.00 | 462 424.00 | 463 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 364.00 | 421 334.00 | 1 233 030.00 | 1 654 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 711 982.00 | 711 982.00 | | 711 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 454 242.00 | 518 868.00 | | 454 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 139.00 | -64 627.00 | | -640 139.00 |
DL TOTAL (I) | 568 009.00 | 1 208 147.00 | | 568 009.00 |
DP Provisions pour risques | 126 853.00 | | | 126 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 853.00 | | | 126 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93 199.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 317.00 | 903.00 | | 93 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 186.00 | 177 422.00 | | 151 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 131.00 | 73 216.00 | | 42 131.00 |
EA Autres dettes | 251 535.00 | 1 855.00 | | 251 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 168.00 | 346 595.00 | | 538 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 030.00 | 1 554 742.00 | | 1 233 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 317.00 | | | 93 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257 220.00 | | 1 257 220.00 | 1 257 220.00 |
FG Production vendue services | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 038.00 | | 1 258 038.00 | 1 258 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 340 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 853.00 | | | 126 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 105.00 | | | 150 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 105.00 | | | -150 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 831.00 | 2 213 936.00 | | 1 258 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 970.00 | 2 278 562.00 | | 1 898 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -640 139.00 | -64 627.00 | | -640 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 320.00 | 9 251.00 | | 5 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 143.00 | | | 1 189 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 978.00 | | | 89 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 335.00 | 3 096.00 | | 77 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 335.00 | 3 096.00 | | 77 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 126 853.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 126 853.00 | | |
UG ‐ Financières | | 126 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 186.00 | 151 186.00 | | 151 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 852.00 | 118 471.00 | 100 614.00 | 344 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
UX Autres créances clients | 238 172.00 | | | 238 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 689.00 | 250 524.00 | 19 165.00 | 269 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 168.00 | 311 787.00 | 100 614.00 | 538 168.00 |