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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 099.00 | 2 839.00 | 1 259.00 | 4 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 967.00 | 76 497.00 | 38 471.00 | 114 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 231.00 | 79 336.00 | 634 895.00 | 714 231.00 |
BT Marchandises | 131 042.00 | | 131 042.00 | 131 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 903.00 | | 100 903.00 | 100 903.00 |
BZ Autres créances | 256 905.00 | | 256 905.00 | 256 905.00 |
CF Disponibilités | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 931.00 | | 513 931.00 | 513 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 162.00 | 79 336.00 | 1 148 826.00 | 1 228 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 711 982.00 | 711 982.00 | | 711 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 454 242.00 | | |
DH Report à nouveau | -185 897.00 | | | -185 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 536.00 | -640 139.00 | | -54 536.00 |
DL TOTAL (I) | 513 472.00 | 568 009.00 | | 513 472.00 |
DP Provisions pour risques | 126 853.00 | 126 853.00 | | 126 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 853.00 | 126 853.00 | | 126 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 373.00 | 93 317.00 | | 67 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 768.00 | 151 186.00 | | 141 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 706.00 | 42 131.00 | | 55 706.00 |
EA Autres dettes | 243 653.00 | 251 535.00 | | 243 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 501.00 | 538 168.00 | | 508 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 826.00 | 1 233 030.00 | | 1 148 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 213.00 | 311 787.00 | | 289 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 124.00 | | 903 124.00 | 903 124.00 |
FG Production vendue services | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 446.00 | | 903 446.00 | 903 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 252.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 000.00 | 150 105.00 | | 504 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 000.00 | -150 105.00 | | -204 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 685.00 | 1 258 831.00 | | 1 546 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 221.00 | 1 898 970.00 | | 1 601 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 536.00 | -640 139.00 | | -54 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 952.00 | 5 320.00 | | 4 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 036.00 | | | 1 191 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 871.00 | | | 91 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 431.00 | 4 921.00 | 6 015.00 | 80 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 431.00 | 4 921.00 | 6 015.00 | 80 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 853.00 | | | 126 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 853.00 | | | 126 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 768.00 | 141 768.00 | | 141 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 027.00 | 91 739.00 | 97 461.00 | 311 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
UX Autres créances clients | 100 903.00 | | | 100 903.00 |
VP Divers | 256 905.00 | | | 256 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 843.00 | 370 678.00 | 19 165.00 | 389 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 501.00 | 289 213.00 | 97 461.00 | 508 501.00 |