| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 099.00 | 3 423.00 | 675.00 | 4 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 378.00 | 88 668.00 | 30 710.00 | 119 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 642.00 | 92 092.00 | 244 550.00 | 336 642.00 |
BT Marchandises | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 228 803.00 | | 228 803.00 | 228 803.00 |
CF Disponibilités | 35 842.00 | | 35 842.00 | 35 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 013.00 | | 298 013.00 | 298 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 655.00 | 92 092.00 | 542 563.00 | 634 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 711 982.00 | 711 982.00 | | 711 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -227 491.00 | -240 434.00 | | -227 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 869.00 | 12 943.00 | | -271 869.00 |
DL TOTAL (I) | 254 546.00 | 526 415.00 | | 254 546.00 |
DP Provisions pour risques | 84 569.00 | 126 853.00 | | 84 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 569.00 | 126 853.00 | | 84 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 734.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 334.00 | 104 259.00 | | 48 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 664.00 | 53 914.00 | | 37 664.00 |
EA Autres dettes | 117 451.00 | 175 244.00 | | 117 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 448.00 | 366 244.00 | | 203 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 563.00 | 1 019 512.00 | | 542 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 897.00 | 200 481.00 | | 95 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 734.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 031.00 | | 604 031.00 | 604 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 031.00 | | 604 031.00 | 604 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 586.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 6 000.00 | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 284.00 | | | 42 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 284.00 | 34 586.00 | | 192 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 2 528.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 000.00 | 6 000.00 | | 376 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 168.00 | 8 528.00 | | 376 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 884.00 | 26 058.00 | | -183 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 384.00 | 914 090.00 | | 799 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 253.00 | 901 148.00 | | 1 071 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 869.00 | 12 943.00 | | -271 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 034.00 | 4 316.00 | | 4 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 853.00 | | 42 284.00 | 126 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 853.00 | | 42 284.00 | 126 853.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 451.00 | 9 900.00 | 39 600.00 | 117 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
UX Autres créances clients | 228 803.00 | 228 803.00 | | 228 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 206.00 | 232 041.00 | 13 165.00 | 245 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 448.00 | 95 897.00 | 39 600.00 | 203 448.00 |