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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 370 982.00 | 35 956.00 | 335 025.00 | 370 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 188 004.00 | 1 882 938.00 | 305 065.00 | 2 188 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 487.00 | 20 414.00 | 35 073.00 | 55 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 895.00 | | 288 895.00 | 288 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 060.00 | 1 939 309.00 | 1 017 751.00 | 2 957 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 014.00 | | 458 014.00 | 458 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 045.00 | | 131 045.00 | 131 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 538.00 | | 50 538.00 | 50 538.00 |
BZ Autres créances | 97 010.00 | | 97 010.00 | 97 010.00 |
CF Disponibilités | 366 114.00 | | 366 114.00 | 366 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 718.00 | | 46 718.00 | 46 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 353.00 | 60 933.00 | 2 127 419.00 | 2 188 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 145 413.00 | 2 000 242.00 | 3 145 170.00 | 5 145 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 318 328.00 | 1 213 349.00 | | 1 318 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 875.00 | 104 978.00 | | 123 875.00 |
DK Provisions réglementées | 147 330.00 | 235 298.00 | | 147 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 534.00 | 1 641 626.00 | | 1 677 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 786.00 | 328 324.00 | | 464 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 958.00 | 63 958.00 | | 118 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 302.00 | 172 063.00 | | 232 302.00 |
EA Autres dettes | 8 783.00 | 463.00 | | 8 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 636.00 | 951 197.00 | | 1 467 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 170.00 | 2 592 823.00 | | 3 145 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 063.00 | | 3 643 063.00 | 3 643 063.00 |
FM Production stockée | | | 6 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 784 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 665.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 563.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 2 173.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 967.00 | 47 842.00 | | 87 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 979.00 | 52 515.00 | | 87 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 356.00 | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 1 068.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 941.00 | 51 447.00 | | 87 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 443.00 | 38 464.00 | | 50 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 048.00 | 3 205 666.00 | | 3 800 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 173.00 | 3 100 687.00 | | 3 676 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 875.00 | 104 978.00 | | 123 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 269.00 | | 391 791.00 | 2 565 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 342 587.00 | | | 342 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 957 060.00 | | | 2 957 060.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614 474.00 | | | 2 614 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269 320.00 | | 345 154.00 | 2 269 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 950.00 | | 46 637.00 | 295 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 558.00 | 199 751.00 | | 1 739 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 558.00 | 199 751.00 | | 1 739 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 806.00 | 642 806.00 | | 642 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 591.00 | 74 591.00 | | 74 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 895.00 | | | 288 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 965 963.00 | | | 965 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 949.00 | | | 72 949.00 |
VB T. V. A. | 94 668.00 | | | 94 668.00 |
VC Groupe et associés | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 664.00 | 130 988.00 | 179 719.00 | 462 664.00 |
VI Groupe et associés | 118 958.00 | 118 958.00 | | 118 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 394.00 | | | 210 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 535.00 | 1 109 692.00 | 401 844.00 | 1 511 535.00 |
VW T.V.A. | 132 726.00 | 132 726.00 | | 132 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 636.00 | 1 135 960.00 | 179 719.00 | 1 467 636.00 |