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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 370 982.00 | 84 263.00 | 286 718.00 | 370 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366 368.00 | 2 189 955.00 | 176 412.00 | 2 366 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 417.00 | 40 099.00 | 22 317.00 | 62 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 370.00 | | 372 370.00 | 372 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 936.00 | 2 314 319.00 | 896 617.00 | 3 210 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 963.00 | | 321 963.00 | 321 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 088.00 | | 142 088.00 | 142 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 876 164.00 | 57 478.00 | 818 686.00 | 876 164.00 |
BZ Autres créances | 161 800.00 | | 161 800.00 | 161 800.00 |
CF Disponibilités | 398 004.00 | | 398 004.00 | 398 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 718.00 | | 46 718.00 | 46 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 741.00 | 57 478.00 | 1 889 262.00 | 1 946 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 677.00 | 2 371 797.00 | 2 785 880.00 | 5 157 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 602 186.00 | 1 442 203.00 | | 1 602 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 279.00 | 159 983.00 | | 106 279.00 |
DK Provisions réglementées | 54 524.00 | 87 652.00 | | 54 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 990.00 | 1 777 839.00 | | 1 850 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 997.00 | 496 394.00 | | 381 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 960.00 | 138 951.00 | | 38 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 558.00 | 258 419.00 | | 379 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 373.00 | 180 407.00 | | 134 373.00 |
EA Autres dettes | | 2 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 934 889.00 | 1 076 937.00 | | 934 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 880.00 | 2 854 777.00 | | 2 785 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 512.00 | 695 703.00 | | 623 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 499 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 499 146.00 | |
FM Production stockée | | | 28 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 535 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 597 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 065.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 381.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 66 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 993.00 | 75.00 | | 993.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 294.00 | 62 375.00 | | 63 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 305.00 | | 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 172.00 | 2 622.00 | | 29 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 718.00 | 2 927.00 | | 29 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 576.00 | 59 448.00 | | 33 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 429.00 | 67 407.00 | | 32 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 695 262.00 | 3 895 609.00 | | 3 695 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 983.00 | 3 735 626.00 | | 3 588 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 279.00 | 159 983.00 | | 106 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 679.00 | | 73 258.00 | 3 152 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 411 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 3 210 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 799 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788 263.00 | | 11 505.00 | 2 788 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 416.00 | | 61 753.00 | 364 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 254.00 | 198 065.00 | | 2 116 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116 254.00 | 198 065.00 | | 2 116 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 559.00 | 379 559.00 | | 379 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 372 371.00 | | 372 371.00 | 372 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 807 363.00 | 807 363.00 | | 807 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 802.00 | 68 802.00 | | 68 802.00 |
VB T. V. A. | 78 347.00 | 78 347.00 | | 78 347.00 |
VC Groupe et associés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 582.00 | 70 505.00 | 267 278.00 | 381 582.00 |
VI Groupe et associés | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 041.00 | 50 041.00 | | 50 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 055.00 | 1 084 684.00 | 397 371.00 | 1 482 055.00 |
VW T.V.A. | 87 133.00 | 87 133.00 | | 87 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 890.00 | 623 812.00 | 267 278.00 | 934 890.00 |