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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 370 982.00 | 60 136.00 | 310 846.00 | 370 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360 944.00 | 2 026 119.00 | 334 825.00 | 2 360 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 336.00 | 29 998.00 | 26 337.00 | 56 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 671.00 | | 310 671.00 | 310 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 678.00 | 2 116 253.00 | 1 036 424.00 | 3 152 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 436.00 | | 261 436.00 | 261 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 538.00 | | 113 538.00 | 113 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 582.00 | | 55 582.00 | 55 582.00 |
BZ Autres créances | 951 204.00 | 58 433.00 | 892 770.00 | 951 204.00 |
CF Disponibilités | 452 610.00 | | 452 610.00 | 452 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 412.00 | | 42 412.00 | 42 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 786.00 | 58 433.00 | 1 818 352.00 | 1 876 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 465.00 | 2 174 687.00 | 2 854 777.00 | 5 029 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 442 203.00 | 1 318 328.00 | | 1 442 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 983.00 | 123 875.00 | | 159 983.00 |
DK Provisions réglementées | 87 652.00 | 147 330.00 | | 87 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 839.00 | 1 677 534.00 | | 1 777 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 394.00 | 464 786.00 | | 496 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 951.00 | 118 958.00 | | 138 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 419.00 | 642 805.00 | | 258 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 407.00 | 232 302.00 | | 180 407.00 |
EA Autres dettes | 2 765.00 | 8 783.00 | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 937.00 | 1 467 636.00 | | 1 076 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 777.00 | 3 145 170.00 | | 2 854 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 703.00 | 1 135 960.00 | | 695 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 751 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 751 815.00 | |
FM Production stockée | | | -17 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 407 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 836.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 66 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 12.00 | | 75.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 300.00 | 87 967.00 | | 62 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 375.00 | 87 979.00 | | 62 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 39.00 | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 927.00 | 39.00 | | 2 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 448.00 | 87 941.00 | | 59 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 407.00 | 50 443.00 | | 67 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895 609.00 | 3 800 048.00 | | 3 895 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 626.00 | 3 676 173.00 | | 3 735 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 983.00 | 123 875.00 | | 159 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 957 060.00 | | 195 619.00 | 2 957 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 152 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 788 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614 474.00 | | 173 789.00 | 2 614 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 587.00 | | 21 829.00 | 342 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939 309.00 | 176 945.00 | | 1 939 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 309.00 | 176 945.00 | | 1 939 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 419.00 | 258 419.00 | | 258 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 216.00 | 80 216.00 | | 80 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 671.00 | | | 310 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 866 559.00 | | | 866 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 949.00 | | | 69 949.00 |
VB T. V. A. | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VC Groupe et associés | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 918.00 | 114 684.00 | 300 677.00 | 495 918.00 |
VI Groupe et associés | 138 951.00 | 138 951.00 | | 138 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 763.00 | | | 136 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 289.00 | 993 617.00 | 350 671.00 | 1 344 289.00 |
VW T.V.A. | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 938.00 | 695 704.00 | 300 677.00 | 1 076 938.00 |