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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 370 982.00 | 108 390.00 | 262 591.00 | 370 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253 468.00 | 2 127 451.00 | 126 017.00 | 2 253 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 607.00 | 51 178.00 | 12 429.00 | 63 607.00 |
AX Avances et acomptes | 219 500.00 | | 219 500.00 | 219 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 991.00 | | 337 991.00 | 337 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 284 409.00 | 2 287 020.00 | 997 388.00 | 3 284 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 613.00 | | 533 613.00 | 533 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 107.00 | | 138 107.00 | 138 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 620.00 | 6 747.00 | 1 028 872.00 | 1 035 620.00 |
BZ Autres créances | 170 719.00 | | 170 719.00 | 170 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 60 290.00 | | 60 290.00 | 60 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 618.00 | | 69 618.00 | 69 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 916.00 | 6 747.00 | 2 126 168.00 | 2 132 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 417 325.00 | 2 293 768.00 | 3 123 556.00 | 5 417 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 708 465.00 | 1 602 186.00 | | 1 708 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 323.00 | 106 279.00 | | 120 323.00 |
DK Provisions réglementées | 43 708.00 | 54 524.00 | | 43 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 497.00 | 1 850 990.00 | | 1 960 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 439.00 | 381 997.00 | | 479 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 809.00 | 379 558.00 | | 498 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 664.00 | 134 373.00 | | 183 664.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 059.00 | 934 889.00 | | 1 163 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 556.00 | 2 785 880.00 | | 3 123 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 061.00 | 623 512.00 | | 779 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 937.00 | | 186 372.00 | 3 210 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 900.00 | 3 284 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 900.00 | 2 907 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799 768.00 | | 220 691.00 | 2 799 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 169.00 | | -34 318.00 | 411 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 319.00 | 85 602.00 | 112 900.00 | 2 314 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 314 319.00 | 85 602.00 | 112 900.00 | 2 314 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 809.00 | 498 809.00 | | 498 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337 991.00 | | 337 991.00 | 337 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 523.00 | 1 027 523.00 | | 1 027 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VB T. V. A. | 162 133.00 | 162 133.00 | | 162 133.00 |
VC Groupe et associés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 958.00 | 94 961.00 | 333 084.00 | 478 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 204.00 | | | 72 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 618.00 | 69 618.00 | | 69 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 950.00 | 1 275 959.00 | 362 991.00 | 1 638 950.00 |
VW T.V.A. | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 059.00 | 779 062.00 | 333 084.00 | 1 163 059.00 |