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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 457.00 | 7 266.00 | 191.00 | 7 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 356.00 | 307 038.00 | 48 317.00 | 355 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 872.00 | 36 613.00 | 4 259.00 | 40 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 119.00 | 350 918.00 | 79 201.00 | 430 119.00 |
BT Marchandises | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 480.00 | 75 492.00 | 1 319 988.00 | 1 395 480.00 |
BZ Autres créances | 38 765.00 | | 38 765.00 | 38 765.00 |
CF Disponibilités | 242 310.00 | | 242 310.00 | 242 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 377.00 | 75 492.00 | 1 623 885.00 | 1 699 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 496.00 | 426 409.00 | 1 703 087.00 | 2 129 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 717 814.00 | 1 217 814.00 | | 717 814.00 |
DH Report à nouveau | -174 515.00 | | | -174 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 812.00 | -174 515.00 | | 471 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 911.00 | 1 052 099.00 | | 1 023 911.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 600.00 | 381 274.00 | | 319 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 651.00 | 135 380.00 | | 250 651.00 |
EA Autres dettes | 104 925.00 | 98 954.00 | | 104 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 176.00 | 615 608.00 | | 675 176.00 |
ED (V) | | 3 878.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 087.00 | 1 675 584.00 | | 1 703 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 176.00 | 615 608.00 | | 675 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 914 793.00 | 1 794 526.00 | 4 709 318.00 | 2 914 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 914 793.00 | 1 794 526.00 | 4 709 318.00 | 2 914 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 789 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 818 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 617 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 185 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 49.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 49.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | -87.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | -87.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | 136.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 862.00 | | | 134 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 794 105.00 | 4 159 568.00 | | 4 794 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 293.00 | 4 334 083.00 | | 4 322 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 812.00 | -174 515.00 | | 471 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 188.00 | | | 427 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 518.00 | | | 395 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 896.00 | 51 022.00 | | 299 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 148.00 | 1 119.00 | | 6 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 749.00 | 49 903.00 | | 293 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 600.00 | 319 600.00 | | 319 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 925.00 | 104 925.00 | | 104 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 731.00 | 1 448 297.00 | 26 434.00 | 1 474 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 176.00 | 675 176.00 | | 675 176.00 |