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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 355.00 | 355 355.00 | | 355 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 983.00 | 20 245.00 | 1 738.00 | 21 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 579.00 | | 74 579.00 | 74 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 276.00 | 378 958.00 | 76 317.00 | 455 276.00 |
BT Marchandises | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 805.00 | 93 185.00 | 958 620.00 | 1 051 805.00 |
BZ Autres créances | 55 717.00 | | 55 717.00 | 55 717.00 |
CF Disponibilités | 1 964 851.00 | | 1 964 851.00 | 1 964 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 459.00 | 93 185.00 | 3 012 274.00 | 3 105 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 735.00 | 472 143.00 | 3 088 592.00 | 3 560 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 344 594.00 | | | 1 344 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 742.00 | | | 767 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 137.00 | | | 2 121 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 937.00 | | | 144 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 059.00 | | | 624 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 794.00 | | | 133 794.00 |
EA Autres dettes | 64 662.00 | | | 64 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 454.00 | | | 967 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 592.00 | | | 3 088 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 517.00 | | | 822 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 746 773.00 | 2 900 301.00 | 5 647 075.00 | 2 746 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 773.00 | 2 900 301.00 | 5 647 075.00 | 2 746 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 653 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 567.00 | |
GE Autres charges | | | 611 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 573 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 165.00 | | | -6 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 107.00 | | | 300 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 658 171.00 | | | 5 658 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 890 428.00 | | | 4 890 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 742.00 | | | 767 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 670.00 | | 68 702.00 | 415 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 095.00 | 455 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 099.00 | 3 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 996.00 | 377 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 284.00 | | 2 052.00 | 400 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 929.00 | | 66 651.00 | 7 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 445.00 | 1 609.00 | 29 095.00 | 406 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 457.00 | | 4 099.00 | 7 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 988.00 | 1 609.00 | 24 996.00 | 398 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 060.00 | 624 060.00 | | 624 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 794.00 | 133 794.00 | | 133 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 663.00 | 64 663.00 | | 64 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 580.00 | | 74 580.00 | 74 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 805.00 | 1 051 805.00 | | 1 051 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 411.00 | 1 128 832.00 | 74 580.00 | 1 203 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 517.00 | 822 517.00 | | 822 517.00 |