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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 356.00 | 339 353.00 | 16 003.00 | 355 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 667.00 | 40 148.00 | 4 518.00 | 44 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 720.00 | 386 958.00 | 47 761.00 | 434 720.00 |
BT Marchandises | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 698.00 | 103 561.00 | 1 240 137.00 | 1 343 698.00 |
BZ Autres créances | 36 977.00 | | 36 977.00 | 36 977.00 |
CF Disponibilités | 487 846.00 | | 487 846.00 | 487 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 450.00 | 103 561.00 | 1 785 889.00 | 1 889 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 169.00 | 490 519.00 | 1 833 650.00 | 2 324 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 515 111.00 | 717 814.00 | | 515 111.00 |
DH Report à nouveau | | -174 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 438.00 | 471 812.00 | | 539 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 349.00 | 1 023 911.00 | | 1 063 349.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 319.00 | 319 600.00 | | 310 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 952.00 | 250 651.00 | | 239 952.00 |
EA Autres dettes | 208 752.00 | 104 925.00 | | 208 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 302.00 | 675 176.00 | | 770 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 650.00 | 1 703 087.00 | | 1 833 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 302.00 | 675 176.00 | | 770 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 851 844.00 | 1 950 024.00 | 4 801 868.00 | 2 851 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 844.00 | 1 950 024.00 | 4 801 868.00 | 2 851 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 858.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 886 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 751 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 561.00 | |
GE Autres charges | | | 566 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 083 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | 152.00 | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | 152.00 | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 516.00 | -134.00 | | -1 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 151.00 | 134 862.00 | | 261 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 886 726.00 | 4 794 105.00 | | 4 886 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 288.00 | 4 322 293.00 | | 4 347 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 438.00 | 471 812.00 | | 539 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 119.00 | | | 430 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 228.00 | | | 396 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 918.00 | 36 674.00 | 634.00 | 350 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 266.00 | 191.00 | | 7 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 651.00 | 36 483.00 | 634.00 | 343 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 319.00 | 310 319.00 | | 310 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 752.00 | 208 752.00 | | 208 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 698.00 | | | 1 343 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VP Divers | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 952.00 | 239 952.00 | | 239 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 364.00 | 1 395 124.00 | 27 240.00 | 1 422 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 302.00 | 770 302.00 | | 770 302.00 |